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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 19 382.00 | 618.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 616.00 | 74 060.00 | 7 555.00 | 81 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 444.00 | 72 190.00 | 5 254.00 | 77 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 715.00 | 169 387.00 | 149 328.00 | 318 715.00 |
BT Marchandises | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 159 794.00 | | 159 794.00 | 159 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 861.00 | | 495 861.00 | 495 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 576.00 | 169 387.00 | 645 189.00 | 814 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 338.00 | | | 208 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
DL TOTAL (I) | 316 967.00 | | | 316 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 222.00 | | | 328 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 189.00 | | | 645 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 240.00 | | | 250 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 036.00 | | 8 763.00 | 314 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 318 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 179 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 380.00 | | 8 763.00 | 174 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 897.00 | 12 573.00 | 4 083.00 | 160 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 360.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 502.00 | 12 213.00 | 4 083.00 | 157 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 168 168.00 | 168 168.00 | | 168 168.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 594.00 | 26 613.00 | 77 981.00 | 104 594.00 |
VI Groupe et associés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 368.00 | 177 481.00 | 7 886.00 | 185 368.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 222.00 | 250 240.00 | 77 981.00 | 328 222.00 |