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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 683.00 | 27 041.00 | 7 641.00 | 34 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 540.00 | 1 093 264.00 | 163 276.00 | 1 256 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 989.00 | 1 120 306.00 | 242 682.00 | 1 362 989.00 |
BT Marchandises | 210 095.00 | | 210 095.00 | 210 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 199 586.00 | | 199 586.00 | 199 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 322.00 | | 910 322.00 | 910 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 311.00 | 1 120 306.00 | 1 153 005.00 | 2 273 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 585.00 | | | 272 585.00 |
DG Autres réserves | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 731.00 | | | 196 731.00 |
DL TOTAL (I) | 644 580.00 | | | 644 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 305.00 | | | 176 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 425.00 | | | 508 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 005.00 | | | 1 153 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 577.00 | | | 449 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350 684.00 | | 5 350 684.00 | 5 350 684.00 |
FD Production vendue biens | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
FG Production vendue services | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 214.00 | | 5 366 214.00 | 5 366 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 272.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 886.00 | | | 5 459 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 155.00 | | | 5 263 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 731.00 | | | 196 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 554.00 | | 16 806.00 | 1 388 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 371.00 | 1 362 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 371.00 | 1 291 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 789.00 | | 16 806.00 | 1 316 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 679.00 | 37 273.00 | 26 765.00 | 1 109 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 679.00 | 37 273.00 | 26 765.00 | 1 109 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 306.00 | 176 306.00 | | 176 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 589.00 | 161 589.00 | | 161 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | 3 550.00 | 18 030.00 | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 842.00 | 48 994.00 | 58 848.00 | 107 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 753.00 | 101 724.00 | 18 030.00 | 119 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 425.00 | 449 577.00 | 58 848.00 | 508 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |