| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 044.00 | 781.00 | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
AN Terrains | 247 512.00 | 22 616.00 | 224 895.00 | 247 512.00 |
AP Constructions | 1 161 338.00 | 407 670.00 | 753 667.00 | 1 161 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 685.00 | 39 956.00 | 8 729.00 | 48 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 528.00 | 974 981.00 | 458 546.00 | 1 433 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 575.00 | 1 449 269.00 | 1 458 305.00 | 2 907 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BT Marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082 490.00 | 85 640.00 | 5 996 850.00 | 6 082 490.00 |
BZ Autres créances | 603 261.00 | | 603 261.00 | 603 261.00 |
CF Disponibilités | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 258.00 | 85 640.00 | 6 657 618.00 | 6 743 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 650 834.00 | 1 534 909.00 | 8 115 924.00 | 9 650 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 1 456 166.00 | 1 276 013.00 | | 1 456 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741.00 | 180 153.00 | | 72 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 747.00 | 174 747.00 | | 160 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 255.00 | 2 132 513.00 | | 2 191 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 385.00 | 2 846 021.00 | | 3 795 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 992.00 | 1 497 776.00 | | 1 663 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 901.00 | 624 202.00 | | 463 901.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 60 260.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 669.00 | 5 028 261.00 | | 5 924 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 924.00 | 7 160 775.00 | | 8 115 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 243 779.00 | 34 307 107.00 | 59 550 886.00 | 25 243 779.00 |
FG Production vendue services | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 244 669.00 | 34 307 107.00 | 59 551 776.00 | 25 244 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 606 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 966 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 540.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 606 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 434.00 | 104 349.00 | | 98 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 666.00 | 32 082.00 | | 62 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 100.00 | 136 432.00 | | 161 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 2 375.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | 2 375.00 | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 789.00 | 134 057.00 | | 153 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 538.00 | 72 069.00 | | 28 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 767 718.00 | 57 926 288.00 | | 59 767 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 694 976.00 | 57 746 134.00 | | 59 694 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 741.00 | 180 153.00 | | 72 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 495.00 | | 167 385.00 | 2 928 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 304.00 | 2 907 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 304.00 | 2 891 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | 792.00 | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 776.00 | | 166 593.00 | 2 912 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 966.00 | 222 540.00 | 182 237.00 | 1 408 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 11.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 933.00 | 222 529.00 | 182 237.00 | 1 404 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 992.00 | 1 663 992.00 | | 1 663 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 996 850.00 | 5 996 850.00 | | 5 996 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VB T. V. A. | 560 337.00 | 560 337.00 | | 560 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480 888.00 | 2 480 888.00 | | 2 480 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 498.00 | 242 173.00 | 724 077.00 | 1 314 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 412.00 | | | 253 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 631.00 | 275 631.00 | | 275 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 378.00 | 6 708 824.00 | 554.00 | 6 709 378.00 |
VW T.V.A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 669.00 | 4 852 344.00 | 724 077.00 | 5 924 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |