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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 039.00 | 1 946.00 | 69 093.00 | 71 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BZ Autres créances | 1 256 765.00 | | 1 256 765.00 | 1 256 765.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 681.00 | | 1 279 681.00 | 1 279 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 720.00 | 1 946.00 | 1 348 774.00 | 1 350 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 156.00 | 85 712.00 | | 1 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 461.00 | 42 444.00 | | 17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 26 866.00 | 136 406.00 | | 26 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 950.00 | 16 506.00 | | 56 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | 28 350.00 | | 8 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | 6 690.00 | | 6 774.00 |
EA Autres dettes | 1 249 710.00 | 1 367 774.00 | | 1 249 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 907.00 | 1 419 320.00 | | 1 321 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 774.00 | 1 555 725.00 | | 1 348 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 16 506.00 | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 703.00 | 234 051.00 | | 226 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 242.00 | 191 607.00 | | 209 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 461.00 | 42 444.00 | | 17 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 542.00 | 71 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 315.00 | 69 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 1 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 949.00 | 539.00 | 11 542.00 | 12 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 539.00 | 10 315.00 | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | 1 227.00 | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 710.00 | 1 249 710.00 | | 1 249 710.00 |
UX Autres créances clients | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 780.00 | 1 247 780.00 | | 1 247 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 049.00 | 1 256 766.00 | 9 283.00 | 1 266 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 907.00 | 1 321 907.00 | | 1 321 907.00 |