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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 823.00 | 14 402.00 | 3 421.00 | 17 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 506.00 | | 1 245 506.00 | 1 245 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 816.00 | | 185 816.00 | 185 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 678.00 | 14 402.00 | 2 052 276.00 | 2 066 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 287.00 | | 456 287.00 | 456 287.00 |
BZ Autres créances | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CF Disponibilités | 188 517.00 | | 188 517.00 | 188 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 978.00 | | 787 978.00 | 787 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 656.00 | 14 402.00 | 2 840 255.00 | 2 854 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 431 321.00 | | | 1 431 321.00 |
CU Autres participations | 617 534.00 | | 617 534.00 | 617 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 358.00 | 53 550.00 | | 56 358.00 |
DH Report à nouveau | 175 900.00 | 237 537.00 | | 175 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 667.00 | 56 171.00 | | 219 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 925.00 | 1 434 258.00 | | 1 538 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 162.00 | 854 134.00 | | 1 134 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 2 695.00 | | 21 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 833.00 | 95 652.00 | | 101 833.00 |
EA Autres dettes | 44 119.00 | 55 258.00 | | 44 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 329.00 | 1 007 739.00 | | 1 301 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 255.00 | 2 441 997.00 | | 2 840 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 329.00 | 1 007 739.00 | | 1 301 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 305.00 | | 228 305.00 | 228 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 305.00 | | 228 305.00 | 228 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | 2 180.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | 554.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 554.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -554.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 182.00 | 354 234.00 | | 488 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 515.00 | 298 063.00 | | 268 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 667.00 | 56 171.00 | | 219 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 799.00 | | 649 959.00 | 1 891 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 015.00 | 2 048 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 081.00 | 2 066 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 17 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 734.00 | | 3 154.00 | 15 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 065.00 | | 646 805.00 | 1 876 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 454.00 | 3 014.00 | 1 066.00 | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | 3 014.00 | 1 066.00 | 12 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 319.00 | 603 319.00 | | 603 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 506.00 | 1 245 506.00 | | 1 245 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 816.00 | 185 816.00 | | 185 816.00 |
UX Autres créances clients | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 530 843.00 | 530 843.00 | | 530 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 782.00 | 1 950 782.00 | | 1 950 782.00 |
VW T.V.A. | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 329.00 | 1 301 329.00 | | 1 301 329.00 |