| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 742 823.00 | | 1 742 823.00 | 1 742 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 2 206 671.00 | | 2 206 671.00 | 2 206 671.00 |
AP Constructions | 18 177 198.00 | 5 538 476.00 | 12 638 722.00 | 18 177 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 492.00 | 19 094.00 | 69 398.00 | 88 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 329 178.00 | | 5 329 178.00 | 5 329 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 546 973.00 | 5 560 181.00 | 21 986 792.00 | 27 546 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BZ Autres créances | 225 819.00 | | 225 819.00 | 225 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 739 024.00 | | 2 739 024.00 | 2 739 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 377.00 | | 4 181 377.00 | 4 181 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 728 350.00 | 5 560 181.00 | 26 168 169.00 | 31 728 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 317.00 | 428 317.00 | | 428 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 724.00 | 83 108.00 | | 93 724.00 |
DG Autres réserves | 973 756.00 | 862 935.00 | | 973 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 908.00 | 121 438.00 | | 624 908.00 |
DL TOTAL (I) | 14 120 705.00 | 13 495 797.00 | | 14 120 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 669 328.00 | 6 523 413.00 | | 8 669 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 360.00 | 3 184 586.00 | | 3 155 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 14 452.00 | | 13 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 793.00 | 32 843.00 | | 191 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 787.00 | 435 906.00 | | 17 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 047 463.00 | 10 191 200.00 | | 12 047 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 168 169.00 | 23 686 997.00 | | 26 168 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 486 985.00 | 878 348.00 | 2 805 152.00 | 7 486 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484 373.00 | 878 348.00 | 2 805 152.00 | 7 484 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 677.00 | | | 262 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 793.00 | 191 793.00 | | 191 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
UX Autres créances clients | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 669 328.00 | 1 085 695.00 | 4 453 947.00 | 8 669 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 892 683.00 | 2 892 683.00 | | 2 892 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 535 896.00 | | | 3 535 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 990.00 | | | 1 389 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 819.00 | 225 819.00 | | 225 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 352.00 | 242 352.00 | | 242 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 047 463.00 | 4 201 153.00 | 4 453 947.00 | 12 047 463.00 |