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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129.00 | 1 080.00 | 1 049.00 | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 670.00 | 150 258.00 | 52 412.00 | 202 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 050.00 | 159 567.00 | 71 484.00 | 231 050.00 |
BT Marchandises | 1 358 202.00 | | 1 358 202.00 | 1 358 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
BZ Autres créances | 842 815.00 | | 842 815.00 | 842 815.00 |
CF Disponibilités | 583 922.00 | | 583 922.00 | 583 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 199.00 | | 2 903 199.00 | 2 903 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 250.00 | 159 567.00 | 2 974 683.00 | 3 134 250.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 284.00 | | | 451 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
DL TOTAL (I) | 635 275.00 | | | 635 275.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 055.00 | | | 450 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 023.00 | | | 1 098 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 371.00 | | | 322 371.00 |
EA Autres dettes | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 408.00 | | | 2 333 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 683.00 | | | 2 974 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 008.00 | | | 2 183 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 412.00 | | | 226 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 176.00 | | 4 623.00 | 200 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 735.00 | 27 831.00 | | 131 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 506.00 | 27 831.00 | | 123 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 023.00 | 1 098 023.00 | | 1 098 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 455 451.00 | 455 451.00 | | 455 451.00 |
VC Groupe et associés | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 980.00 | 18 980.00 | 134 179.00 | 168 980.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 985.00 | 217 985.00 | | 217 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 076.00 | 979 076.00 | | 979 076.00 |
VW T.V.A. | 232 532.00 | 232 532.00 | | 232 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 109.00 | 1 941 709.00 | 134 179.00 | 2 092 109.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |