| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 4 857.00 | 389.00 | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 5 461.00 | 2 265.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 713.00 | 51 770.00 | 66 943.00 | 118 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 535.00 | 62 087.00 | 271 448.00 | 333 535.00 |
BT Marchandises | 960 164.00 | | 960 164.00 | 960 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 870.00 | 43 362.00 | 964 508.00 | 1 007 870.00 |
BZ Autres créances | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
CF Disponibilités | 952 436.00 | | 952 436.00 | 952 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 791.00 | 43 362.00 | 2 984 429.00 | 3 027 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 326.00 | 105 450.00 | 3 255 877.00 | 3 361 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
CU Autres participations | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 268 916.00 | 203 039.00 | | 268 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 411.00 | 65 877.00 | | 148 411.00 |
DL TOTAL (I) | 549 327.00 | 400 916.00 | | 549 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 333.00 | 173 290.00 | | 672 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 826.00 | 134 389.00 | | 165 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 891.00 | 787 244.00 | | 1 433 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 946.00 | 252 672.00 | | 283 946.00 |
EA Autres dettes | 150 553.00 | 76 420.00 | | 150 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 706 549.00 | 1 425 876.00 | | 2 706 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 877.00 | 1 826 792.00 | | 3 255 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 417.00 | 1 296 376.00 | | 2 211 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 612.00 | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 778.00 | | 11 757.00 | 321 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 246.00 | | | 160 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 738.00 | | 9 700.00 | 116 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 794.00 | | 2 057.00 | 44 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 084.00 | 14 004.00 | | 48 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 227.00 | 14 004.00 | | 43 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 891.00 | 1 433 891.00 | | 1 433 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 020.00 | 152 020.00 | | 152 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 870.00 | 1 007 870.00 | | 1 007 870.00 |
VB T. V. A. | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 733.00 | 176 601.00 | 495 132.00 | 671 733.00 |
VI Groupe et associés | 165 826.00 | 165 826.00 | | 165 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 761.00 | 1 115 192.00 | 27 569.00 | 1 142 761.00 |
VW T.V.A. | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 549.00 | 2 211 417.00 | 495 132.00 | 2 706 549.00 |