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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 347.00 | 143 890.00 | 22 457.00 | 166 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 19 596.00 | 1 518.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 737.00 | 78 128.00 | 188 609.00 | 266 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 238.00 | 241 614.00 | 212 623.00 | 454 238.00 |
BT Marchandises | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 770.00 | 9 158.00 | 155 612.00 | 164 770.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
CF Disponibilités | 127 721.00 | | 127 721.00 | 127 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 405.00 | 9 158.00 | 355 247.00 | 364 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 643.00 | 250 772.00 | 567 871.00 | 818 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 953.00 | | 3 240.00 |
DH Report à nouveau | 38 483.00 | 9 312.00 | | 38 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 935.00 | 45 744.00 | | 50 935.00 |
DK Provisions réglementées | 45 442.00 | 32 357.00 | | 45 442.00 |
DL TOTAL (I) | 287 601.00 | 237 866.00 | | 287 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 537.00 | 155 775.00 | | 127 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 861.00 | 11 903.00 | | 16 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 613.00 | 156 017.00 | | 52 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 195.00 | 22 367.00 | | 72 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 800.00 | | |
EA Autres dettes | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 270.00 | 355 861.00 | | 280 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 871.00 | 593 727.00 | | 567 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 529.00 | | 40 345.00 | 429 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 636.00 | 454 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 636.00 | 454 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 489.00 | | 40 345.00 | 429 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 710.00 | 36 653.00 | 2 749.00 | 207 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 710.00 | 36 653.00 | 2 749.00 | 207 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 357.00 | 13 086.00 | | 32 357.00 |
6T Sur comptes clients | 11 298.00 | 2 811.00 | 4 951.00 | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | 2 811.00 | 4 951.00 | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 655.00 | 15 897.00 | 4 951.00 | 43 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 811.00 | 4 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 152 487.00 | 152 487.00 | | 152 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 471.00 | 23 795.00 | 99 329.00 | 127 471.00 |
VI Groupe et associés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 330.00 | 176 654.00 | 99 329.00 | 280 330.00 |