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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 272.00 | | 160 272.00 | 160 272.00 |
AP Constructions | 1 550 800.00 | 358 668.00 | 1 192 132.00 | 1 550 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 268 241.00 | | 4 268 241.00 | 4 268 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 635 060.00 | 358 668.00 | 85 276 392.00 | 85 635 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 2 192 827.00 | | 2 192 827.00 | 2 192 827.00 |
CF Disponibilités | 5 475 179.00 | | 5 475 179.00 | 5 475 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 006.00 | | 7 812 006.00 | 7 812 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 447 066.00 | 358 668.00 | 93 088 399.00 | 93 447 066.00 |
CU Autres participations | 79 655 747.00 | | 79 655 747.00 | 79 655 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 479 740.00 | 58 479 740.00 | | 58 479 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 847 974.00 | 5 847 974.00 | | 5 847 974.00 |
DG Autres réserves | 23 153 505.00 | 22 774 380.00 | | 23 153 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 493.00 | 379 125.00 | | 3 062 493.00 |
DL TOTAL (I) | 90 543 711.00 | 87 481 219.00 | | 90 543 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 151.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 9 180.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536 574.00 | 661 944.00 | | 2 536 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 687.00 | 671 275.00 | | 2 544 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 088 399.00 | 88 152 494.00 | | 93 088 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 687.00 | 671 275.00 | | 2 544 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 839.00 | | 252 839.00 | 252 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 839.00 | | 252 839.00 | 252 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 017 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 016 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 504.00 | -12 566.00 | | 11 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 280.00 | -222 968.00 | | 111 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 715.00 | 286 517.00 | | 3 281 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 223.00 | -92 608.00 | | 219 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 493.00 | 379 125.00 | | 3 062 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 766 819.00 | | 4 868 241.00 | 80 766 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 923 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 635 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 072.00 | | | 1 711 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 055 747.00 | | 4 868 241.00 | 79 055 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 138.00 | 80 530.00 | | 278 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 138.00 | 80 530.00 | | 278 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512 574.00 | 2 512 574.00 | | 2 512 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 268 241.00 | | | 4 268 241.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 190 532.00 | | | 2 190 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 068.00 | 2 336 827.00 | 4 268 241.00 | 6 605 068.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 687.00 | 2 544 687.00 | | 2 544 687.00 |