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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 898.00 | 17 372.00 | 44 526.00 | 61 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 600.00 | 19 772.00 | 1 034 828.00 | 1 054 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 051 916.00 | | 3 051 916.00 | 3 051 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 218.00 | | 2 850 218.00 | 2 850 218.00 |
CF Disponibilités | 781 052.00 | | 781 052.00 | 781 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 693 687.00 | | 6 693 687.00 | 6 693 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 288.00 | 19 772.00 | 7 728 515.00 | 7 748 288.00 |
CU Autres participations | 990 302.00 | | 990 302.00 | 990 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 627 736.00 | 7 642 014.00 | | 7 627 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 998.00 | -14 278.00 | | 59 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 135.00 | 7 632 136.00 | | 7 692 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | 17 870.00 | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 937.00 | 11 285.00 | | 12 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 413.00 | 23 974.00 | | 17 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 380.00 | 53 130.00 | | 36 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 515.00 | 7 685 266.00 | | 7 728 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 33 351.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 906.00 | 7 800.00 | | 22 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | 25 551.00 | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 801.00 | 300 101.00 | | 287 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 802.00 | 314 379.00 | | 227 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 998.00 | -14 278.00 | | 59 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 624.00 | 10 530.00 | 13 381.00 | 22 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 163.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 387.00 | 10 367.00 | 13 381.00 | 20 387.00 |