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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 758.00 | 1 424.00 | 2 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 681.00 | 3 762.00 | 831 920.00 | 835 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 042.00 | | 253 042.00 | 253 042.00 |
BZ Autres créances | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
CF Disponibilités | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 191.00 | | 391 191.00 | 391 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 872.00 | 3 762.00 | 1 223 111.00 | 1 226 872.00 |
CU Autres participations | 820 445.00 | | 820 445.00 | 820 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DG Autres réserves | 190 281.00 | | | 190 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 662.00 | | | -45 662.00 |
DK Provisions réglementées | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 867 224.00 | | | 867 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 342.00 | | | 127 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 931.00 | | | 221 931.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 887.00 | | | 355 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 111.00 | | | 1 223 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 887.00 | | | 355 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 733.00 | | 548 733.00 | 548 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 733.00 | | 548 733.00 | 548 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 958.00 | | | -4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 854.00 | | | 571 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 516.00 | | | 617 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 662.00 | | | -45 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 727.00 | | 3 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 727.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 931.00 | 221 931.00 | | 221 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 905.00 | 343 905.00 | | 343 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 955.00 | 343 905.00 | 10 050.00 | 353 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 887.00 | 355 887.00 | | 355 887.00 |