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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 196 907.00 | 42 151 000.00 | 13 045 907.00 | 55 196 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
CF Disponibilités | 659 084.00 | | 659 084.00 | 659 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 857.00 | | 791 857.00 | 791 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 988 765.00 | 42 151 000.00 | 13 837 765.00 | 55 988 765.00 |
CU Autres participations | 55 196 907.00 | 42 151 000.00 | 13 045 907.00 | 55 196 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 471 104.00 | -36 848 606.00 | | -36 471 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836 109.00 | 377 502.00 | | -2 836 109.00 |
DK Provisions réglementées | 1 983 587.00 | 1 983 587.00 | | 1 983 587.00 |
DL TOTAL (I) | -9 323 626.00 | -6 487 516.00 | | -9 323 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025 920.00 | 6 026 038.00 | | 6 025 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 636 359.00 | 16 475 417.00 | | 16 636 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 599.00 | 453 355.00 | | 497 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 2 270.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 161 390.00 | 22 957 188.00 | | 23 161 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 837 765.00 | 16 469 671.00 | | 13 837 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 636 359.00 | | | 16 636 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 218 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 10 595.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 349.00 | | | 985 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 10 595.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -10 337.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 357.00 | -500 957.00 | | -383 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 000.00 | 1 046 258.00 | | 396 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 110.00 | 668 756.00 | | 3 232 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 836 109.00 | 377 502.00 | | -2 836 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 196 907.00 | | | 55 196 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 196 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 196 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 196 907.00 | | | 55 196 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 983 587.00 | | | 1 983 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 151 000.00 | | 9 200 000.00 | 42 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 134 587.00 | | 9 200 000.00 | 44 134 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 485 932.00 | | 7 485 932.00 | 7 485 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 599.00 | 497 599.00 | | 497 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617 067.00 | 617 067.00 | | 617 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
VC Groupe et associés | 619 137.00 | 619 137.00 | | 619 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992 379.00 | 2 000 000.00 | 3 992 379.00 | 5 992 379.00 |
VI Groupe et associés | 9 150 426.00 | 1 659 364.00 | 7 491 062.00 | 9 150 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 161 390.00 | 4 192 017.00 | 18 969 374.00 | 23 161 390.00 |