| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 11 133.00 | 24 482.00 | 35 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 791.00 | 11 133.00 | 59 658.00 | 70 791.00 |
BT Marchandises | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CF Disponibilités | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 586.00 | 11 133.00 | 157 453.00 | 168 586.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 415.00 | 55 518.00 | | 87 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 555.00 | 31 898.00 | | 6 555.00 |
DL TOTAL (I) | 104 971.00 | 98 415.00 | | 104 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 635.00 | 26 980.00 | | 19 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 1 250.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 19 709.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 495.00 | 21 936.00 | | 19 495.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 1 600.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 482.00 | 71 475.00 | | 52 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 453.00 | 169 891.00 | | 157 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 334.00 | 71 475.00 | | 40 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 066.00 | | 392 066.00 | 392 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 066.00 | | 392 066.00 | 392 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 159.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 5 715.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 323.00 | 474 739.00 | | 401 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 768.00 | 442 841.00 | | 394 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 555.00 | 31 898.00 | | 6 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 078.00 | 2 821.00 | | 3 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 385.00 | | 16 827.00 | 68 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 420.00 | 70 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 420.00 | 35 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 209.00 | | 16 827.00 | 33 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 241.00 | 4 313.00 | 14 420.00 | 21 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 241.00 | 4 313.00 | 14 420.00 | 21 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 635.00 | 7 487.00 | 12 148.00 | 19 635.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 458.00 | 7 298.00 | 5 160.00 | 12 458.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 482.00 | 40 334.00 | 12 148.00 | 52 482.00 |