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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 245.00 | | 697 245.00 | 697 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 245.00 | | 697 245.00 | 697 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 697 763.00 | | | 697 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 321.00 | | | -47 321.00 |
DL TOTAL (I) | 675 943.00 | | | 675 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 245.00 | | | 697 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 533.00 | | | -42 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 321.00 | | | -47 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
ST Autres comptes | 591.00 | | | 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 788.00 | | | 4 788.00 |