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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 827.00 | 74 568.00 | 1 259.00 | 75 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 627.00 | 78 477.00 | 16 150.00 | 94 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 485.00 | 153 045.00 | 235 439.00 | 388 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
BZ Autres créances | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CF Disponibilités | 186 629.00 | | 186 629.00 | 186 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 393.00 | | 411 393.00 | 411 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 878.00 | 153 045.00 | 646 832.00 | 799 878.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 260.00 | 196 765.00 | | 201 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 043.00 | 4 495.00 | | 37 043.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 293 303.00 | 256 260.00 | | 293 303.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 988.00 | 5 590.00 | | 4 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 534.00 | 149 728.00 | | 82 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 147.00 | 93 545.00 | | 83 147.00 |
EA Autres dettes | 31 960.00 | 20 670.00 | | 31 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 629.00 | 269 533.00 | | 352 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 832.00 | 526 693.00 | | 646 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 686.00 | | 3 701.00 | 435 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 902.00 | 388 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 902.00 | 170 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 036.00 | | 3 321.00 | 218 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | 380.00 | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 799.00 | 9 696.00 | 50 450.00 | 193 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 799.00 | 9 696.00 | 50 450.00 | 193 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 207.00 | 182 037.00 | 1 170.00 | 183 207.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 629.00 | 202 629.00 | 150 000.00 | 352 629.00 |