| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 237.00 | 9 835.00 | 6 401.00 | 16 237.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 500.00 | 132 947.00 | 17 553.00 | 150 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 284.00 | 208 606.00 | 82 678.00 | 291 284.00 |
BT Marchandises | 509 544.00 | 61 113.00 | 448 431.00 | 509 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 220.00 | 7 465.00 | 361 755.00 | 369 220.00 |
BZ Autres créances | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 236 927.00 | | 236 927.00 | 236 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 918.00 | 68 578.00 | 1 153 340.00 | 1 221 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 202.00 | 277 184.00 | 1 236 018.00 | 1 513 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
CU Autres participations | 34 648.00 | 4 674.00 | 29 974.00 | 34 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 321.00 | | | 608 321.00 |
DH Report à nouveau | -151 523.00 | | | -151 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 788.00 | | | -196 788.00 |
DK Provisions réglementées | 988.00 | | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 431 245.00 | | | 431 245.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 566.00 | | | 270 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 838.00 | | | 307 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 418.00 | | | 127 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
EA Autres dettes | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 772.00 | | | 729 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 018.00 | | | 1 236 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 772.00 | | | 729 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 499.00 | | 2 163 499.00 | 2 163 499.00 |
FG Production vendue services | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 783.00 | | 2 185 783.00 | 2 185 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 462.00 | |
GE Autres charges | | | 41 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 147.00 | | | -39 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 439.00 | | | 2 260 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 227.00 | | | 2 457 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 788.00 | | | -196 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 210.00 | | 17 004.00 | 293 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 930.00 | 291 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 930.00 | 187 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 237.00 | | 3 000.00 | 53 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 576.00 | | 14 004.00 | 192 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 126.00 | 27 469.00 | 13 663.00 | 190 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 757.00 | 6 079.00 | | 27 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 369.00 | 21 390.00 | 13 663.00 | 162 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 988.00 | | | 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 250.00 | 61 113.00 | 63 250.00 | 63 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 516.00 | 3 349.00 | 2 400.00 | 6 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 440.00 | 64 462.00 | 65 650.00 | 74 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 928.00 | 101 962.00 | 65 650.00 | 112 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 838.00 | 307 838.00 | | 307 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 358 022.00 | 358 022.00 | | 358 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VI Groupe et associés | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 183.00 | 464 236.00 | 23 947.00 | 488 183.00 |
VW T.V.A. | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 772.00 | 729 772.00 | | 729 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
ST Autres comptes | 258 201.00 | | | 258 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
YT Sous‐traitance | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 325.00 | | | 406 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 416.00 | | | 334 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 846.00 | | | 393 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |