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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 4 618.00 | 3 289.00 | 7 907.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 923.00 | 39 618.00 | 3 305.00 | 42 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
072 Créances – Autres | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
084 Disponibilités | 137 390.00 | | 137 390.00 | 137 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
110 Total général Actif | 252 835.00 | 39 618.00 | 213 217.00 | 252 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 364.00 | | | 297 364.00 |
230 Autres produits | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 143.00 | | | 299 143.00 |
242 Autres charges externes. | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
252 Charges sociales | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 062.00 | | | 300 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -919.00 | | | -919.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 745.00 | | | -8 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 075.00 | | | -9 075.00 |