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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 851.00 | 127.00 | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 597.00 | 10 077.00 | 23 520.00 | 33 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 074.00 | 10 928.00 | 25 146.00 | 36 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 541.00 | 601.00 | 64 940.00 | 65 541.00 |
072 Créances – Autres | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
084 Disponibilités | 175 012.00 | | 175 012.00 | 175 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 940.00 | 601.00 | 249 338.00 | 249 940.00 |
110 Total général Actif | 286 014.00 | 11 529.00 | 274 485.00 | 286 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 077.00 | 272 133.00 | | 280 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 331.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 924.00 | 3 295.00 | | 1 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 501.00 | 275 759.00 | | 283 501.00 |
242 Autres charges externes. | 81 933.00 | 100 596.00 | | 81 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | 6 590.00 | | 3 554.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 453.00 | 109 944.00 | | 130 453.00 |
252 Charges sociales | 9 908.00 | 13 607.00 | | 9 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 248.00 | 1 650.00 | | 2 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 111.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 703.00 | 233 100.00 | | 228 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 798.00 | 42 659.00 | | 54 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 95.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 259.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 9 070.00 | | 10 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 735.00 | 33 425.00 | | 43 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 333.00 | | | 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |