| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BZ Autres créances | 739 428.00 | | 739 428.00 | 739 428.00 |
CF Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 152.00 | | 820 152.00 | 820 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 227.00 | | 820 227.00 | 820 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |
DH Report à nouveau | -100 964.00 | | | -100 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 628.00 | -100 964.00 | | -34 628.00 |
DL TOTAL (I) | 91 305.00 | 125 934.00 | | 91 305.00 |
DP Provisions pour risques | 5 508.00 | 4 490.00 | | 5 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 508.00 | 4 490.00 | | 5 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 3 207.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 656.00 | 454 707.00 | | 647 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 127.00 | 93 404.00 | | 73 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 413.00 | 551 318.00 | | 723 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 227.00 | 681 742.00 | | 820 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 551 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 817 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 13 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 2 980.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 2 980.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -2 980.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 493.00 | 748 088.00 | | 1 123 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 121.00 | 849 052.00 | | 1 158 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 628.00 | -100 964.00 | | -34 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 490.00 | 1 158.00 | 140.00 | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490.00 | 1 158.00 | 140.00 | 4 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 656.00 | 647 656.00 | | 647 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VB T. V. A. | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
VC Groupe et associés | 285 284.00 | 285 284.00 | | 285 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VP Divers | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 426.00 | 282 426.00 | | 282 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 580.00 | 777 505.00 | 75.00 | 777 580.00 |
VW T.V.A. | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 250.00 | 721 250.00 | | 721 250.00 |