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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BT Marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BZ Autres créances | 339 992.00 | | 339 992.00 | 339 992.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 646.00 | | 397 646.00 | 397 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 721.00 | | 397 721.00 | 397 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 789.00 | -190 025.00 | | -104 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 831.00 | 85 236.00 | | 101 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042.00 | -99 789.00 | | 2 042.00 |
DP Provisions pour risques | 14 116.00 | 13 137.00 | | 14 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 116.00 | 13 137.00 | | 14 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 783.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 1 578.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 184.00 | 197 508.00 | | 303 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 848.00 | 71 124.00 | | 77 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 562.00 | 333 993.00 | | 381 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 721.00 | 247 341.00 | | 397 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 687 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 5 918.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 918.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -5 918.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 204.00 | 717 298.00 | | 759 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 373.00 | 632 062.00 | | 657 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 831.00 | 85 236.00 | | 101 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 137.00 | 2 125.00 | 1 146.00 | 13 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 137.00 | 2 125.00 | 1 146.00 | 13 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 184.00 | 303 184.00 | | 303 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VC Groupe et associés | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 485.00 | 373 410.00 | 75.00 | 373 485.00 |
VW T.V.A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 032.00 | 381 032.00 | | 381 032.00 |