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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321.00 | 5 422.00 | 1 899.00 | 7 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 010.00 | 6 389.00 | 193 621.00 | 200 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 491.00 | 6 389.00 | 201 102.00 | 207 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
DH Report à nouveau | 69 798.00 | 49 433.00 | | 69 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 677.00 | 20 365.00 | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 101 194.00 | 97 517.00 | | 101 194.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847.00 | 21 317.00 | | 3 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 157.00 | 47 423.00 | | 47 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 5 455.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | 30 631.00 | | 28 514.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 908.00 | 104 826.00 | | 87 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 102.00 | 214 343.00 | | 201 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 908.00 | 104 826.00 | | 87 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FG Production vendue services | 123 747.00 | | 123 747.00 | 123 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 335.00 | | 124 335.00 | 124 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 944.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 958.00 | 136 785.00 | | 128 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 281.00 | 116 419.00 | | 125 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 677.00 | 20 365.00 | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 998.00 | | 12.00 | 199 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 12.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073.00 | 316.00 | | 6 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 316.00 | | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VI Groupe et associés | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |