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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 202 005.00 | | 202 005.00 | 202 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582 535.00 | | 7 582 535.00 | 7 582 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 518 776.00 | | 518 776.00 | 518 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360 130.00 | | 3 360 130.00 | 3 360 130.00 |
CF Disponibilités | 789 530.00 | | 789 530.00 | 789 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 436.00 | | 4 740 436.00 | 4 740 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 322 971.00 | | 12 322 971.00 | 12 322 971.00 |
CU Autres participations | 7 380 500.00 | | 7 380 500.00 | 7 380 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 348.00 | 3 552 348.00 | | 3 552 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 235.00 | 355 235.00 | | 355 235.00 |
DH Report à nouveau | 8 350 092.00 | 8 745 075.00 | | 8 350 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 246.00 | 5 017.00 | | -148 246.00 |
DK Provisions réglementées | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 289 429.00 | 12 657 675.00 | | 12 289 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 819.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 10 320.00 | | 5 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 966.00 | 30 834.00 | | 26 966.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 5 760.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 542.00 | 47 733.00 | | 33 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 322 971.00 | 12 705 408.00 | | 12 322 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 969.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 13.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 037.00 | 208 557.00 | | 311 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 284.00 | 203 540.00 | | 459 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 246.00 | 5 017.00 | | -148 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 530.00 | | 1 005.00 | 7 681 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 7 582 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 7 582 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681 530.00 | | 1 005.00 | 7 681 530.00 |