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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 495.00 | 2 510.00 | 31 984.00 | 34 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 359.00 | 19 243.00 | 1 116.00 | 20 359.00 |
AH Fonds commercial | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
AN Terrains | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
AP Constructions | 830 688.00 | 345 689.00 | 484 999.00 | 830 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 575.00 | 877 670.00 | 447 905.00 | 1 325 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 246.00 | 40 651.00 | 13 595.00 | 54 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 468.00 | 1 285 764.00 | 1 317 705.00 | 2 603 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 502.00 | | 290 502.00 | 290 502.00 |
BN En cours de production de biens | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 898.00 | 61 350.00 | 299 548.00 | 360 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 698.00 | | 766 698.00 | 766 698.00 |
BZ Autres créances | 1 752 093.00 | | 1 752 093.00 | 1 752 093.00 |
CF Disponibilités | 186 394.00 | | 186 394.00 | 186 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 707.00 | 61 350.00 | 3 333 356.00 | 3 394 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 175.00 | 1 347 114.00 | 4 651 061.00 | 5 998 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -901 556.00 | | | -901 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 294.00 | | | 1 152 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 738.00 | | | 2 250 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 164.00 | | | 762 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 016.00 | | | 287 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 338.00 | | | 251 338.00 |
EA Autres dettes | 713 838.00 | | | 713 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 323.00 | | | 2 400 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 061.00 | | | 4 651 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 812.00 | | | 1 562 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 668.00 | | 594 925.00 | 2 317 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 844.00 | 48 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 125.00 | 2 603 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 281.00 | 2 416 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 316.00 | | 853.00 | 102 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 028.00 | | 582 247.00 | 2 140 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 830.00 | | 11 825.00 | 40 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 510.00 | 636 979.00 | 389 725.00 | 1 038 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | 4 312.00 | 2 587.00 | 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 525.00 | 3 569.00 | 1 852.00 | 17 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 198.00 | 629 098.00 | 385 286.00 | 1 020 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 063.00 | 61 350.00 | 32 063.00 | 32 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 063.00 | 61 350.00 | 32 063.00 | 32 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 063.00 | 61 350.00 | | 32 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 016.00 | 17 615.00 | 92 458.00 | 187 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 967.00 | 385 967.00 | | 385 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 838.00 | 713 838.00 | | 713 838.00 |
UP Prêts | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 766 698.00 | 766 698.00 | | 766 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 164.00 | 94 054.00 | 559 803.00 | 762 164.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VP Divers | 1 165 492.00 | 1 165 492.00 | | 1 165 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 048.00 | 563 048.00 | | 563 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 295.00 | 2 526 584.00 | 48 711.00 | 2 575 295.00 |
VW T.V.A. | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 323.00 | 1 562 812.00 | 652 261.00 | 2 400 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
ST Autres comptes | 517 978.00 | | | 517 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
YT Sous‐traitance | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 985.00 | | | 982 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 575.00 | | | 440 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 950.00 | | | 720 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |