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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 277.00 | 456.00 | 2 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 196.00 | | 634 196.00 | 634 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 883.00 | 45 788.00 | 85 095.00 | 130 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 606 730.00 | | 1 606 730.00 | 1 606 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 588.00 | 48 065.00 | 2 326 523.00 | 2 374 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 276.00 | | 465 276.00 | 465 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 864.00 | 48 065.00 | 2 791 799.00 | 2 839 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 345 900.00 | 189 300.00 | | 345 900.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 21.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 212.00 | 321 675.00 | | 417 212.00 |
DK Provisions réglementées | 87 736.00 | 82 484.00 | | 87 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 944.00 | 1 705 480.00 | | 1 962 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 733.00 | 875 722.00 | | 725 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 109.00 | 184 795.00 | | 23 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 2 516.00 | | 20 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 671.00 | 22 058.00 | | 59 671.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 858.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 855.00 | 1 085 947.00 | | 828 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 799.00 | 2 791 427.00 | | 2 791 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 002.00 | 14 046.00 | | 160 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 357.00 | 21 451.00 | | 165 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | -7 405.00 | | -5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 426.00 | 516 391.00 | | 883 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 214.00 | 194 716.00 | | 466 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 212.00 | 321 675.00 | | 417 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 510.00 | 25 555.00 | | 22 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 444.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | 25 111.00 | | 20 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 723.00 | | 190 723.00 | 190 723.00 |
UX Autres créances clients | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 733.00 | 148 630.00 | 577 103.00 | 725 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 689.00 | 53 966.00 | 190 723.00 | 244 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 855.00 | 251 752.00 | 577 103.00 | 828 855.00 |