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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 2 727.00 | 500.00 | 3 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 821.00 | 131 628.00 | 21 193.00 | 152 821.00 |
AP Constructions | 7 300 829.00 | 2 910 113.00 | 4 390 716.00 | 7 300 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108 200.00 | 2 645 105.00 | 1 463 095.00 | 4 108 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 208.00 | 230 975.00 | 229 233.00 | 460 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 795 130.00 | | 795 130.00 | 795 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 820 415.00 | 5 920 548.00 | 6 899 867.00 | 12 820 415.00 |
BT Marchandises | 7 494 352.00 | 290 924.00 | 7 203 428.00 | 7 494 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 387.00 | 11 452.00 | 1 726 934.00 | 1 738 387.00 |
BZ Autres créances | 11 450 716.00 | 5 806.00 | 11 444 910.00 | 11 450 716.00 |
CF Disponibilités | 967 787.00 | | 967 787.00 | 967 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 691 053.00 | 308 182.00 | 21 382 870.00 | 21 691 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 511 467.00 | 6 228 730.00 | 28 282 737.00 | 34 511 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 330 000.00 | 6 330 000.00 | | 6 330 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 636 373.00 | 2 736 398.00 | | 1 636 373.00 |
DH Report à nouveau | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 304.00 | -1 100 025.00 | | 1 201 304.00 |
DK Provisions réglementées | 647 285.00 | 766 487.00 | | 647 285.00 |
DL TOTAL (I) | 10 045 462.00 | 8 732 860.00 | | 10 045 462.00 |
DP Provisions pour risques | 759 363.00 | 960 385.00 | | 759 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 887 575.00 | 4 479 437.00 | | 3 887 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 646 938.00 | 5 439 822.00 | | 4 646 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 10 200.00 | | 9 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | 4 477.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 529.00 | 9 742 228.00 | | 8 936 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 706.00 | 3 974 481.00 | | 3 609 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 349.00 | 750 474.00 | | 781 349.00 |
EA Autres dettes | 249 363.00 | 573 635.00 | | 249 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 590 337.00 | 15 055 495.00 | | 13 590 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 282 737.00 | 29 228 176.00 | | 28 282 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 084 081.00 | | 121 084 081.00 | 121 084 081.00 |
FD Production vendue biens | 17 470 285.00 | | 17 470 285.00 | 17 470 285.00 |
FG Production vendue services | 457 554.00 | | 457 554.00 | 457 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 011 920.00 | | 139 011 920.00 | 139 011 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 216 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 673 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 781 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 321 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 301 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 757.00 | |
GE Autres charges | | | 65 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 947 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 2 069.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 847.00 | 7 525.00 | | 952 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 651.00 | 136 734.00 | | 733 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 734.00 | 146 328.00 | | 1 686 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 117.00 | 1 070.00 | | 63 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979 893.00 | 7 525.00 | | 979 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 571.00 | 453 743.00 | | 296 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 581.00 | 462 338.00 | | 1 339 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 153.00 | -316 010.00 | | 347 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 025.00 | 80 907.00 | | 94 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 094.00 | -297 335.00 | | 322 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 905 250.00 | 132 958 760.00 | | 141 905 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 703 946.00 | 134 058 785.00 | | 140 703 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 304.00 | -1 100 025.00 | | 1 201 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 977 521.00 | | 2 047 998.00 | 13 977 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 980.00 | 2 446 124.00 | 12 820 414.00 | 758 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 199.00 | 156 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758 980.00 | 2 393 924.00 | 12 664 366.00 | 758 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 316.00 | | 7 932.00 | 200 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 777 205.00 | | 2 040 066.00 | 13 777 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 600.00 | 20 410.00 | 46 655.00 | 160 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 600.00 | 20 410.00 | 46 655.00 | 160 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 766 487.00 | 150 966.00 | 270 168.00 | 766 487.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 439 822.00 | 244 362.00 | 576 247.00 | 5 439 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 178.00 | 290 924.00 | 376 178.00 | 376 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 006.00 | 17 208.00 | 14 956.00 | 15 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 184.00 | 308 132.00 | 391 134.00 | 391 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 597 493.00 | 703 461.00 | 2 314 463.00 | 6 597 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 890.00 | 734 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 571.00 | 733 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 529.00 | 8 936 529.00 | | 8 936 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647 624.00 | 1 647 624.00 | | 1 647 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962 082.00 | 1 962 082.00 | | 1 962 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 349.00 | 781 349.00 | | 781 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 363.00 | 249 363.00 | | 249 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 586 347.00 | 13 576 947.00 | | 13 586 347.00 |