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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 652.00 | 20 538.00 | 4 114.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 049.00 | 32 651.00 | 42 399.00 | 75 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 814.00 | 53 189.00 | 210 628.00 | 263 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
BN En cours de production de biens | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 526.00 | 21 996.00 | 106 531.00 | 128 526.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 330 310.00 | | 330 310.00 | 330 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 408.00 | 21 996.00 | 555 412.00 | 577 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 222.00 | 75 185.00 | 766 040.00 | 841 222.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 559.00 | 124 029.00 | | 162 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 149.00 | 38 530.00 | | 40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 235 708.00 | 195 559.00 | | 235 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 788.00 | 310 422.00 | | 281 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 38 731.00 | | 38 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 382.00 | 73 833.00 | | 76 382.00 |
EA Autres dettes | 51 369.00 | 111 220.00 | | 51 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 110.00 | 25 068.00 | | 32 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 332.00 | 609 226.00 | | 530 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 040.00 | 804 784.00 | | 766 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 210.00 | | 8 608.00 | 255 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 095.00 | | 8 608.00 | 91 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 124.00 | 9 065.00 | | 44 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 124.00 | 9 065.00 | | 44 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 867.00 | 128.00 | | 21 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 867.00 | 128.00 | | 21 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 867.00 | 128.00 | | 21 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 38 732.00 | | 38 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 748.00 | 226 947.00 | 54 801.00 | 281 748.00 |
VI Groupe et associés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 371.00 | 164 271.00 | 4 100.00 | 168 371.00 |
VW T.V.A. | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 333.00 | 475 531.00 | 54 801.00 | 530 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |