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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 630.00 | 925.00 | 55 705.00 | 56 630.00 |
AP Constructions | 227 569.00 | 18 841.00 | 208 727.00 | 227 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 150.00 | 19 767.00 | 265 383.00 | 285 150.00 |
BT Marchandises | 644 180.00 | | 644 180.00 | 644 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BZ Autres créances | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
CF Disponibilités | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 096.00 | | 757 096.00 | 757 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 247.00 | 19 767.00 | 1 022 479.00 | 1 042 247.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 114.00 | | | -34 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 853.00 | | | 421 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 245.00 | | | 587 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 246.00 | | | 1 017 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 479.00 | | | 1 022 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 886.00 | | | 837 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 347.00 | | | 234 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 428.00 | | | 385 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 080.00 | | | 351 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 431.00 | | 152 796.00 | 577 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 324.00 | 308 752.00 | 285 150.00 | 136 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 324.00 | 308 752.00 | 284 200.00 | 136 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 481.00 | | 152 796.00 | 576 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 506.00 | 16 913.00 | 12 652.00 | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 16 913.00 | 12 652.00 | 15 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 347.00 | 234 347.00 | | 234 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 505.00 | 8 145.00 | 34 666.00 | 187 505.00 |
VI Groupe et associés | 587 245.00 | 587 245.00 | | 587 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 402.00 | | | 317 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 246.00 | 837 886.00 | 34 666.00 | 1 017 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736.00 | | | 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |