| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 900.00 | | 332 900.00 | 332 900.00 |
AP Constructions | 81 195.00 | 29 587.00 | 51 608.00 | 81 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 420.00 | 43 189.00 | 13 231.00 | 56 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 237.00 | 79 185.00 | 432 052.00 | 511 237.00 |
BT Marchandises | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 156.00 | | 178 156.00 | 178 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 393.00 | 79 185.00 | 610 208.00 | 689 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 074.00 | 191 229.00 | | 218 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 995.00 | 26 845.00 | | 36 995.00 |
DL TOTAL (I) | 277 069.00 | 240 074.00 | | 277 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 231.00 | 279 064.00 | | 253 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 7 607.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 785.00 | 23 866.00 | | 27 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 046.00 | 35 981.00 | | 31 046.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 138.00 | 356 727.00 | | 333 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 208.00 | 596 801.00 | | 610 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 538.00 | 118 073.00 | | 131 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 536.00 | | 14 549.00 | 502 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 849.00 | 511 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 189.00 | 332 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 144 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 089.00 | | | 337 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 763.00 | | 14 549.00 | 19 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 870.00 | 13 686.00 | 5 372.00 | 70 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 682.00 | 13 686.00 | 1 183.00 | 66 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 654.00 | 37 054.00 | 186 604.00 | 238 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 138.00 | 131 538.00 | 186 604.00 | 333 138.00 |