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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 1 173 107.00 | 239 346.00 | 933 761.00 | 1 173 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 572.00 | 98 142.00 | 43 430.00 | 141 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 313.00 | 8 487.00 | 2 826.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 522.00 | 348 704.00 | 1 129 818.00 | 1 478 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 153 164.00 | | 153 164.00 | 153 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595.00 | 624.00 | 7 971.00 | 8 595.00 |
BZ Autres créances | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CF Disponibilités | 554 409.00 | | 554 409.00 | 554 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 932.00 | 624.00 | 750 307.00 | 750 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 453.00 | 349 328.00 | 1 880 125.00 | 2 229 453.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 313 829.00 | 257 308.00 | | 313 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 988.00 | 86 522.00 | | 112 988.00 |
DL TOTAL (I) | 433 417.00 | 350 429.00 | | 433 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 079.00 | 1 153 853.00 | | 1 087 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 127.00 | 242 572.00 | | 260 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 305.00 | 84 012.00 | | 99 305.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 708.00 | 1 480 438.00 | | 1 446 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 125.00 | 1 830 867.00 | | 1 880 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 437.00 | 429 454.00 | | 469 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 352.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 910 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 912 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 057.00 | 26 765.00 | | 37 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 107.00 | 2 717 237.00 | | 2 922 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 120.00 | 2 630 715.00 | | 2 809 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 988.00 | 86 522.00 | | 112 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 823.00 | | 48 699.00 | 1 429 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 693.00 | | 42 299.00 | 1 400 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | 6 400.00 | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 801.00 | 108 903.00 | 348 704.00 | 239 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 726.00 | 2 729.00 | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 799.00 | 108 176.00 | 345 975.00 | 237 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 127.00 | 260 127.00 | | 260 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 709.00 | 109 438.00 | 357 221.00 | 1 086 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 708.00 | 469 437.00 | 357 221.00 | 1 446 708.00 |