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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 011.00 | 30 109.00 | 89 902.00 | 120 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 987.00 | 22 986.00 | 53 001.00 | 75 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 445.00 | 54 542.00 | 143 903.00 | 198 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 118.00 | | 350 118.00 | 350 118.00 |
BZ Autres créances | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CF Disponibilités | 289 450.00 | | 289 450.00 | 289 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 941.00 | | 681 941.00 | 681 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 386.00 | 54 542.00 | 825 844.00 | 880 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 976.00 | 141 535.00 | | 142 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 310.00 | 81 441.00 | | 101 310.00 |
DL TOTAL (I) | 255 286.00 | 233 976.00 | | 255 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 188.00 | 261 862.00 | | 247 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 978.00 | 403 003.00 | | 271 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 393.00 | 67 856.00 | | 46 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 558.00 | 738 721.00 | | 570 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 844.00 | 972 697.00 | | 825 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 539.00 | 481 103.00 | | 407 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 172.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 180.00 | | 113 322.00 | 90 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 872.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 057.00 | 198 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 195 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 861.00 | | 113 322.00 | 84 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 818.00 | 32 713.00 | 988.00 | 22 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 370.00 | 32 713.00 | 988.00 | 21 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 978.00 | 271 978.00 | | 271 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 118.00 | 350 118.00 | | 350 118.00 |
VB T. V. A. | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 805.00 | 83 786.00 | 163 019.00 | 246 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 225.00 | | | 392 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 816.00 | | | 406 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 587.00 | 389 587.00 | 1 000.00 | 390 587.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 558.00 | 407 539.00 | 163 019.00 | 570 558.00 |