| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 601.00 | 158 082.00 | 108 519.00 | 266 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 601.00 | 158 082.00 | 108 519.00 | 266 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 839 496.00 | | 10 839 496.00 | 10 839 496.00 |
BZ Autres créances | 7 221 428.00 | 4 461.00 | 7 216 967.00 | 7 221 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 062 674.00 | 4 461.00 | 18 058 213.00 | 18 062 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 329 274.00 | 162 543.00 | 18 166 731.00 | 18 329 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 903.00 | 1 245.00 | | 15 903.00 |
DH Report à nouveau | 11 315.00 | 23 653.00 | | 11 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 989.00 | 293 171.00 | | 474 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 222.00 | 1 705 083.00 | | 1 889 222.00 |
DP Provisions pour risques | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 108.00 | 154 271.00 | | 206 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 548.00 | 172 711.00 | | 224 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386 385.00 | 454 616.00 | | 3 386 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 520.00 | 5 726 938.00 | | 4 557 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987 702.00 | 2 128 629.00 | | 2 987 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 079.00 | 1 918.00 | | 7 079.00 |
EA Autres dettes | 5 096 050.00 | 720 507.00 | | 5 096 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 225.00 | 8 000.00 | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 052 961.00 | 9 040 606.00 | | 16 052 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 166 731.00 | 10 918 400.00 | | 18 166 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 768 833.00 | | 14 768 833.00 | 14 768 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 768 833.00 | | 14 768 833.00 | 14 768 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 786 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 574 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 926.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 928 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | 155 056.00 | | 6 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | 155 056.00 | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 394.00 | -155 056.00 | | -6 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 250.00 | 154 169.00 | | 218 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 787 094.00 | 15 677 602.00 | | 14 787 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 312 104.00 | 15 384 431.00 | | 14 312 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 989.00 | 293 171.00 | | 474 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 652.00 | | 106 179.00 | 164 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 266 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 266 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 652.00 | | 106 179.00 | 164 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 683.00 | 88 499.00 | 4 100.00 | 73 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 683.00 | 88 499.00 | 4 100.00 | 73 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 711.00 | 63 926.00 | 12 089.00 | 172 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 172.00 | 63 926.00 | 12 089.00 | 177 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 926.00 | 12 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 386 385.00 | 3 386 385.00 | | 3 386 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 520.00 | 4 557 520.00 | | 4 557 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 923.00 | 587 923.00 | | 587 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 446.00 | 365 446.00 | | 365 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023 710.00 | 5 023 710.00 | | 5 023 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 839 496.00 | 10 839 496.00 | | 10 839 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 779 408.00 | 779 408.00 | | 779 408.00 |
VI Groupe et associés | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442 015.00 | 6 442 015.00 | | 6 442 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 062 674.00 | 18 062 674.00 | | 18 062 674.00 |
VW T.V.A. | 2 000 105.00 | 2 000 105.00 | | 2 000 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 052 961.00 | 16 052 961.00 | | 16 052 961.00 |