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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 111 684.00 | 38 902.00 | 72 783.00 | 111 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732.00 | 1 795.00 | 4 937.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 809.00 | 17 561.00 | 24 249.00 | 41 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 804.00 | 63 258.00 | 124 546.00 | 187 804.00 |
BT Marchandises | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BZ Autres créances | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 301 628.00 | | 301 628.00 | 301 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 093.00 | | 461 093.00 | 461 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 897.00 | 63 258.00 | 585 639.00 | 648 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 755.00 | 74 264.00 | | 173 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 286.00 | 102 491.00 | | 112 286.00 |
DL TOTAL (I) | 319 041.00 | 206 755.00 | | 319 041.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 949.00 | 210 162.00 | | 127 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 155 751.00 | | 71 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 788.00 | 36 200.00 | | 59 788.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 5 413.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 598.00 | 407 526.00 | | 266 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 639.00 | 614 281.00 | | 585 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 278.00 | 279.00 | | 171 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 804.00 | | 4 000.00 | 183 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 527.00 | | 3 699.00 | 156 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 278.00 | | 301.00 | 22 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 018.00 | 18 240.00 | | 45 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 1 171.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 189.00 | 17 068.00 | | 41 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 949.00 | 32 629.00 | 95 320.00 | 127 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 598.00 | 171 278.00 | 95 320.00 | 266 598.00 |