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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 770.00 | 12 552.00 | 13 218.00 | 25 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 693.00 | 309 815.00 | 472 879.00 | 782 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 580.00 | 323 432.00 | 498 148.00 | 821 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BT Marchandises | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 807.00 | 2 426.00 | 231 381.00 | 233 807.00 |
BZ Autres créances | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CF Disponibilités | 363 531.00 | | 363 531.00 | 363 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 883.00 | 2 426.00 | 756 457.00 | 758 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 463.00 | 325 858.00 | 1 254 604.00 | 1 580 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
DL TOTAL (I) | 390 879.00 | | | 390 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 425.00 | | | 495 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 664.00 | | | 197 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 725.00 | | | 863 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 604.00 | | | 1 254 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 211.00 | | | 532 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 663.00 | 127 269.00 | 500.00 | 196 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 598.00 | 127 269.00 | 500.00 | 195 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | 198.00 | 367.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 198.00 | 367.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | 198.00 | 367.00 | 2 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 664.00 | 197 664.00 | | 197 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 425.00 | 163 911.00 | 331 514.00 | 495 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 961.00 | 278 961.00 | | 278 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 961.00 | 278 961.00 | | 278 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 725.00 | 532 211.00 | 331 514.00 | 863 725.00 |