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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 703.00 | | 475 703.00 | 475 703.00 |
AN Terrains | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AP Constructions | 286 210.00 | 61 625.00 | 224 585.00 | 286 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 886.00 | 27 001.00 | 96 885.00 | 123 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 221.00 | 124 499.00 | 142 722.00 | 267 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 865.00 | 214 910.00 | 990 955.00 | 1 205 865.00 |
BP En cours de production de services | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BT Marchandises | 2 654 337.00 | 151 041.00 | 2 503 297.00 | 2 654 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 337.00 | 5 318.00 | 398 019.00 | 403 337.00 |
BZ Autres créances | 207 274.00 | | 207 274.00 | 207 274.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 732.00 | 156 359.00 | 3 151 373.00 | 3 307 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 598.00 | 371 269.00 | 4 142 329.00 | 4 513 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 667.00 | 94 979.00 | | 261 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 370.00 | 166 687.00 | | 95 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 175.00 | 152 646.00 | | 125 175.00 |
DL TOTAL (I) | 987 212.00 | 919 312.00 | | 987 212.00 |
DP Provisions pour risques | 21 086.00 | 26 928.00 | | 21 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 086.00 | 26 928.00 | | 21 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 869.00 | 1 596 579.00 | | 1 238 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 962.00 | 802 248.00 | | 678 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 192.00 | 2 670 800.00 | | 697 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 177.00 | 256 722.00 | | 349 177.00 |
EA Autres dettes | 102 483.00 | 128 940.00 | | 102 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 348.00 | 74 117.00 | | 67 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 031.00 | 5 529 406.00 | | 3 134 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 329.00 | 6 475 646.00 | | 4 142 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 869.00 | 4 457 721.00 | | 2 820 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 110 624.00 | | 14 110 624.00 | 14 110 624.00 |
FD Production vendue biens | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FG Production vendue services | 1 147 018.00 | | 1 147 018.00 | 1 147 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 259 116.00 | | 15 259 116.00 | 15 259 116.00 |
FM Production stockée | | | 3 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 680 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 393 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 367 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 582 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 637.00 | 20 337.00 | | 39 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 637.00 | 20 344.00 | | 39 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 637.00 | 19 444.00 | | 39 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 581.00 | 39 041.00 | | 34 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 314.00 | 15 154 923.00 | | 15 760 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 664 945.00 | 14 988 235.00 | | 15 664 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 370.00 | 166 687.00 | | 95 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 949.00 | | 29 916.00 | 1 175 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 703.00 | | | 475 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 444.00 | | 29 916.00 | 658 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 395.00 | 85 515.00 | | 129 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 395.00 | 85 515.00 | | 129 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 928.00 | 21 086.00 | 26 928.00 | 26 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 599.00 | 151 041.00 | 106 599.00 | 106 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 5 318.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 135.00 | 156 359.00 | 108 135.00 | 108 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 063.00 | 177 445.00 | 135 063.00 | 135 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 445.00 | 135 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 070.00 | 250 070.00 | | 250 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 192.00 | 697 192.00 | | 697 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
UX Autres créances clients | 401 858.00 | 401 858.00 | | 401 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 105.00 | 400 105.00 | | 400 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 764.00 | 525 603.00 | 313 161.00 | 838 764.00 |
VI Groupe et associés | 428 891.00 | 428 891.00 | | 428 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 814.00 | | | 357 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 294.00 | 191 294.00 | | 191 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 078.00 | 654 598.00 | 1 480.00 | 656 078.00 |
VW T.V.A. | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 031.00 | 2 820 869.00 | 313 161.00 | 3 134 031.00 |