| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 914.00 | 179 379.00 | 629 535.00 | 808 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 137.00 | 3 512.00 | 10 624.00 | 14 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 093.00 | 182 891.00 | 649 201.00 | 832 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 651.00 | | 488 651.00 | 488 651.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CF Disponibilités | 409 013.00 | | 409 013.00 | 409 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 153.00 | | 1 081 153.00 | 1 081 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 246.00 | 182 891.00 | 1 730 354.00 | 1 913 246.00 |
CU Autres participations | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 500.00 | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 28 203.00 | 5 293.00 | | 28 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 469.00 | 40 969.00 | | 101 469.00 |
DL TOTAL (I) | 333 833.00 | 232 363.00 | | 333 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 595.00 | 81 793.00 | | 35 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 535.00 | 154 897.00 | | 906 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 498.00 | 67 966.00 | | 45 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 023.00 | 45 071.00 | | 40 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 506.00 | 262 706.00 | | 185 506.00 |
EA Autres dettes | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 521.00 | 612 435.00 | | 1 396 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 354.00 | 844 799.00 | | 1 730 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 941.00 | 576 934.00 | | 1 378 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 223 578.00 | | 223 578.00 | 223 578.00 |
FG Production vendue services | 231 206.00 | | 231 206.00 | 231 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 785.00 | | 454 785.00 | 454 785.00 |
FM Production stockée | | | 66 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 434.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 453.00 | 4 804.00 | | 11 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 821.00 | 26 368.00 | | 46 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 015.00 | 208 039.00 | | 610 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 546.00 | 167 069.00 | | 508 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 469.00 | 40 969.00 | | 101 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 709.00 | | 163 384.00 | 670 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 832 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 823 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 251.00 | | 160 800.00 | 664 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 2 584.00 | 5 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 769.00 | 125 434.00 | 312.00 | 57 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 769.00 | 125 434.00 | 312.00 | 57 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 506.00 | 185 506.00 | | 185 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 379.00 | 178 379.00 | | 178 379.00 |
UX Autres créances clients | 488 651.00 | 488 651.00 | | 488 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 595.00 | 22 998.00 | 12 597.00 | 35 595.00 |
VI Groupe et associés | 906 535.00 | 906 535.00 | | 906 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 621.00 | 508 621.00 | | 508 621.00 |
VW T.V.A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 538.00 | 1 378 941.00 | 12 597.00 | 1 391 538.00 |