| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | 713.00 | 6 578.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 290.00 | 713.00 | 6 578.00 | 7 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 775.00 | | 956 775.00 | 956 775.00 |
BZ Autres créances | 1 361 632.00 | | 1 361 632.00 | 1 361 632.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 321 645.00 | | 2 321 645.00 | 2 321 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 935.00 | 713.00 | 2 328 223.00 | 2 328 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 10 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 488.00 | -636.00 | | -3 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 711.00 | -2 851.00 | | -8 711.00 |
DL TOTAL (I) | 31 802.00 | 6 512.00 | | 31 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 815.00 | 2 609.00 | | 1 999 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
EA Autres dettes | 161 506.00 | | | 161 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 000.00 | 2 609.00 | | 2 284 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 223.00 | 9 121.00 | | 2 328 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 609.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 781 063.00 | | 3 781 063.00 | 3 781 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 063.00 | | 3 781 063.00 | 3 781 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 295 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 981 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 603.00 | | | 7 082 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 314.00 | 2 851.00 | | 7 091 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 711.00 | -2 851.00 | | -8 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 290.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 815.00 | 1 999 815.00 | | 1 999 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | 6.00 | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
UX Autres créances clients | 956 775.00 | 956 775.00 | | 956 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 602 264.00 | 602 264.00 | | 602 264.00 |
VC Groupe et associés | 733 956.00 | 733 956.00 | | 733 956.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 378.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 407.00 | 2 318 407.00 | | 2 318 407.00 |
VW T.V.A. | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 |