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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 236.00 | | 2 600 236.00 | 2 600 236.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 471 981.00 | | 471 981.00 | 471 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 009.00 | | 474 009.00 | 474 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 244.00 | | 3 074 244.00 | 3 074 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 600 236.00 | | 2 600 236.00 | 2 600 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 599 850.00 | 2 599 850.00 | | 2 599 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 733.00 | 67 854.00 | | 93 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 437.00 | 2 667 704.00 | | 2 701 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 267.00 | -45 738.00 | | 372 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 807.00 | -45 198.00 | | 372 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 244.00 | 2 622 506.00 | | 3 074 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267.00 | 12 146.00 | | 6 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 733.00 | 67 854.00 | | 93 733.00 |