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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 084.00 | 17 574.00 | 2 510.00 | 20 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 575.00 | 100 659.00 | 43 916.00 | 144 575.00 |
AX Avances et acomptes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 156.00 | 123 163.00 | 58 992.00 | 182 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
BN En cours de production de biens | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 639.00 | | 96 639.00 | 96 639.00 |
BZ Autres créances | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 073.00 | | 629 073.00 | 629 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 626.00 | | 937 626.00 | 937 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 783.00 | 123 163.00 | 996 619.00 | 1 119 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 907.00 | | 3 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 970.00 | 336 970.00 | | 336 970.00 |
DH Report à nouveau | 107 675.00 | 80 790.00 | | 107 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699.00 | 26 886.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 495 316.00 | 487 618.00 | | 495 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 309.00 | 18 031.00 | | 19 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 560.00 | 205 489.00 | | 139 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 322.00 | 105 098.00 | | 202 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 247.00 | 150 596.00 | | 107 247.00 |
EA Autres dettes | 26 453.00 | 23 359.00 | | 26 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 408.00 | 14 635.00 | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 302.00 | 517 452.00 | | 501 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 619.00 | 1 005 069.00 | | 996 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 742.00 | | | 361 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 153.00 | | 13 804.00 | 174 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 182 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 321.00 | | 8 304.00 | 159 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | 5 500.00 | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 310.00 | 24 853.00 | | 98 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 380.00 | 24 853.00 | | 93 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 323.00 | 202 323.00 | | 202 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 033.00 | 140 243.00 | 5 791.00 | 146 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 742.00 | 361 742.00 | | 361 742.00 |