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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 981.00 | 163 653.00 | 130 328.00 | 293 981.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 776.00 | 14 774.00 | 27 002.00 | 41 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 296.00 | 179 974.00 | 34 322.00 | 214 296.00 |
BF Prêts | 3 008 399.00 | | 3 008 399.00 | 3 008 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 963.00 | 358 400.00 | 5 486 562.00 | 5 844 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 393 188.00 | 248 064.00 | 12 145 124.00 | 12 393 188.00 |
BZ Autres créances | 11 396 264.00 | | 11 396 264.00 | 11 396 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 845 833.00 | 248 064.00 | 23 597 769.00 | 23 845 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 690 796.00 | 606 464.00 | 29 084 331.00 | 29 690 796.00 |
CU Autres participations | 2 280 993.00 | | 2 280 993.00 | 2 280 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
DG Autres réserves | 4 960 068.00 | 5 094 543.00 | | 4 960 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 670.00 | 1 865 525.00 | | 2 611 670.00 |
DK Provisions réglementées | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
DL TOTAL (I) | 7 832 778.00 | 7 221 108.00 | | 7 832 778.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 20 100.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 20 100.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 132.00 | 87 785.00 | | 7 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 779.00 | 2 015 089.00 | | 3 511 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 069 679.00 | 15 046 174.00 | | 15 069 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 776.00 | 897 152.00 | | 1 001 776.00 |
EA Autres dettes | 1 601 045.00 | 1 279 920.00 | | 1 601 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 641.00 | 111 147.00 | | 47 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 239 053.00 | 19 437 266.00 | | 21 239 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 084 331.00 | 26 678 474.00 | | 29 084 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 239 053.00 | | | 21 239 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 132.00 | 87 785.00 | | 7 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 768 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 768 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 848 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 095 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 140 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 478.00 | 86.00 | | 3 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 078.00 | 86.00 | | 11 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 3 000.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 276.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 23 375.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 407.00 | -23 289.00 | | 8 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 037.00 | 298 733.00 | | 468 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 223 284.00 | 81 848 373.00 | | 92 223 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 611 614.00 | 79 982 848.00 | | 89 611 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 670.00 | 1 865 525.00 | | 2 611 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 002 400.00 | | 56 658.00 | 9 002 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 164 967.00 | 5 293 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214 096.00 | 5 844 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 575.00 | 295 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 553.00 | 256 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 898.00 | | 43 975.00 | 256 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 942.00 | | 12 683.00 | 286 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458 560.00 | | | 8 458 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 822.00 | 81 685.00 | 49 107.00 | 325 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 469.00 | 63 759.00 | 5 575.00 | 105 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 353.00 | 17 926.00 | 43 532.00 | 220 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 069 679.00 | 15 069 679.00 | | 15 069 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 776.00 | 1 001 776.00 | | 1 001 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100 870.00 | 5 100 870.00 | | 5 100 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
UP Prêts | 3 008 399.00 | 751 165.00 | 2 257 234.00 | 3 008 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 393 188.00 | 12 393 188.00 | | 12 393 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396 264.00 | 11 396 264.00 | | 11 396 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 834 147.00 | 24 576 913.00 | 2 257 234.00 | 26 834 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 239 053.00 | 21 239 053.00 | | 21 239 053.00 |