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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 170.00 | 245 444.00 | 56 726.00 | 302 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 202.00 | 310 835.00 | 63 367.00 | 374 202.00 |
BT Marchandises | 793 389.00 | 274 719.00 | 518 670.00 | 793 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 362.00 | | 178 362.00 | 178 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 964.00 | 4 682.00 | 1 477 282.00 | 1 481 964.00 |
BZ Autres créances | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
CF Disponibilités | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 745.00 | 279 401.00 | 2 380 344.00 | 2 659 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 946.00 | 590 236.00 | 2 443 711.00 | 3 033 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | 81 422.00 | 59 842.00 | | 81 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 780.00 | 321 580.00 | | 271 780.00 |
DL TOTAL (I) | 401 763.00 | 429 983.00 | | 401 763.00 |
DP Provisions pour risques | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 153.00 | 123 018.00 | | 140 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 723.00 | 152 588.00 | | 169 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 860.00 | 6 954.00 | | 140 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 264.00 | 502 594.00 | | 545 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 811.00 | 284 659.00 | | 232 811.00 |
EA Autres dettes | 953 290.00 | 69 004.00 | | 953 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 225.00 | 863 211.00 | | 1 872 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 711.00 | 1 445 782.00 | | 2 443 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 767 531.00 | | 4 767 531.00 | 4 767 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 531.00 | | 4 767 531.00 | 4 767 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 135.00 | |
GE Autres charges | | | 18 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 402.00 | 13 233.00 | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402.00 | 13 233.00 | | 4 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 16 556.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 16 556.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | -3 322.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 110.00 | 146 334.00 | | 123 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 504.00 | 4 899 285.00 | | 4 778 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 725.00 | 4 577 705.00 | | 4 506 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 780.00 | 321 580.00 | | 271 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 718.00 | | 114 538.00 | 332 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 054.00 | 374 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 854.00 | 356 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 977.00 | | 106 333.00 | 313 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 8 200.00 | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 499.00 | 20 335.00 | | 290 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 399.00 | 20 335.00 | | 279 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 588.00 | 17 135.00 | | 152 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 895.00 | 49 825.00 | | 224 895.00 |
6T Sur comptes clients | 4 587.00 | 874.00 | 779.00 | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 481.00 | 50 699.00 | 779.00 | 229 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 070.00 | 67 834.00 | 779.00 | 382 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 834.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 264.00 | 545 264.00 | | 545 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 182.00 | 1 477 182.00 | | 1 477 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VI Groupe et associés | 888 763.00 | 888 763.00 | | 888 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 364.00 | 1 668 364.00 | | 1 668 364.00 |
VW T.V.A. | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 366.00 | 1 731 366.00 | | 1 731 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |