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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AP Constructions | 48 489.00 | 40 177.00 | 8 313.00 | 48 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 6 370.00 | -119.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 201.00 | 78 602.00 | 4 599.00 | 83 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 739.00 | 125 149.00 | 29 589.00 | 154 739.00 |
BT Marchandises | 346 297.00 | | 346 297.00 | 346 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 042.00 | 9 425.00 | 231 617.00 | 241 042.00 |
BZ Autres créances | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CF Disponibilités | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 425.00 | 9 425.00 | 841 000.00 | 850 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 163.00 | 134 574.00 | 870 589.00 | 1 005 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 468 982.00 | 468 982.00 | | 468 982.00 |
DH Report à nouveau | -5 711.00 | -6 900.00 | | -5 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | 1 188.00 | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | 485 981.00 | 475 009.00 | | 485 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661.00 | 8 664.00 | | 6 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 608.00 | 206.00 | | 12 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 873.00 | 161 042.00 | | 239 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 533.00 | 54 007.00 | | 34 533.00 |
EA Autres dettes | 90 933.00 | 2 752.00 | | 90 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 608.00 | 226 670.00 | | 384 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 589.00 | 701 679.00 | | 870 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 201.00 | 220 268.00 | | 380 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 284.00 | | 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 083.00 | | 1 656.00 | 153 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 804.00 | | 1 656.00 | 146 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 686.00 | 5 463.00 | | 119 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 686.00 | 5 463.00 | | 119 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 846.00 | | 54 422.00 | 63 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 846.00 | | 54 422.00 | 63 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 846.00 | | 54 422.00 | 63 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 873.00 | 239 873.00 | | 239 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 229 770.00 | 229 770.00 | | 229 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VB T. V. A. | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VC Groupe et associés | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 407.00 | 2 000.00 | 4 407.00 | 6 407.00 |
VI Groupe et associés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 546.00 | 360 546.00 | | 360 546.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 608.00 | 380 201.00 | 4 407.00 | 384 608.00 |