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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 916.00 | 37 040.00 | 12 876.00 | 49 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 742.00 | 215 276.00 | 5 465.00 | 220 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 178.00 | 322 842.00 | 6 336.00 | 329 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 890.00 | 576 298.00 | 214 592.00 | 790 890.00 |
BT Marchandises | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 545 593.00 | | 545 593.00 | 545 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 564.00 | | 612 564.00 | 612 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 454.00 | 576 298.00 | 827 156.00 | 1 403 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 195.00 | 128 736.00 | | 163 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 756.00 | 34 459.00 | | 202 756.00 |
DL TOTAL (I) | 374 335.00 | 171 579.00 | | 374 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 187.00 | 8 601.00 | | 7 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 187.00 | 8 601.00 | | 7 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 325.00 | 221 410.00 | | 204 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 722.00 | 24 666.00 | | 26 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 282.00 | 72 195.00 | | 110 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 304.00 | 89 011.00 | | 104 304.00 |
EA Autres dettes | | 11 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 633.00 | 418 951.00 | | 445 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 156.00 | 599 131.00 | | 827 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 173.00 | | 10 657.00 | 788 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 939.00 | 31 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 939.00 | 790 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 180.00 | | 5 657.00 | 600 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 405.00 | | 5 000.00 | 34 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 633.00 | 5 666.00 | | 570 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 494.00 | 5 666.00 | | 569 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 325.00 | 4 325.00 | 200 000.00 | 204 325.00 |
VI Groupe et associés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 376.00 | 23 910.00 | 31 466.00 | 55 376.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 633.00 | 245 633.00 | 200 000.00 | 445 633.00 |