| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 794.00 | 961 800.00 | 1 862 993.00 | 2 824 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 485.00 | 318 458.00 | 27 026.00 | 345 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 504 243.00 | 3 497 508.00 | 6 735.00 | 3 504 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 316.00 | | 610 316.00 | 610 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 168 833.00 | 6 450 860.00 | 42 717 972.00 | 49 168 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716 424.00 | 15 083.00 | 5 701 340.00 | 5 716 424.00 |
BZ Autres créances | 36 736 150.00 | 75 000.00 | 36 661 150.00 | 36 736 150.00 |
CF Disponibilités | 217 900.00 | | 217 900.00 | 217 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 699 955.00 | 90 083.00 | 42 609 872.00 | 42 699 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 874 492.00 | 6 540 943.00 | 85 333 548.00 | 91 874 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
CU Autres participations | 41 850 661.00 | 1 673 093.00 | 40 177 567.00 | 41 850 661.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 153 642.00 | | | 6 153 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 866.00 | | | 2 712 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 703.00 | | | 499 703.00 |
DG Autres réserves | 3 415 587.00 | | | 3 415 587.00 |
DH Report à nouveau | -3 190 227.00 | | | -3 190 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 364.00 | | | 407 364.00 |
DK Provisions réglementées | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
DL TOTAL (I) | 10 119 075.00 | | | 10 119 075.00 |
DP Provisions pour risques | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 731 291.00 | | | 68 731 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 335.00 | | | 4 726 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 094.00 | | | 411 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289 814.00 | | | 1 289 814.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 158 974.00 | | | 75 158 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 333 548.00 | | | 85 333 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 427 682.00 | | | 6 427 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 598 799.00 | | 6 598 799.00 | 6 598 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 799.00 | | 6 598 799.00 | 6 598 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717 226.00 | | | 1 717 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718 706.00 | | | 1 718 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 540.00 | | | 270 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 881.00 | | | 405 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312 825.00 | | | 1 312 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 153.00 | | | 10 140 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 788.00 | | | 9 732 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 364.00 | | | 407 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 780 054.00 | | 7 178 049.00 | 44 780 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 494 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 523 490.00 | 1 265 781.00 | 49 168 833.00 | 1 523 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 490.00 | 1 265 781.00 | 3 849 728.00 | 1 523 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 304.00 | | 1 523 490.00 | 1 301 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 231.00 | | 1 514 768.00 | 5 124 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 354 519.00 | | 4 139 791.00 | 38 354 519.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 523 490.00 | | | 1 523 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 340.00 | 266 158.00 | 995 240.00 | 2 009 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 748.00 | 211 052.00 | | 750 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 592.00 | 55 106.00 | 995 240.00 | 1 258 592.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 9 003.00 | 3 300.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 299.00 | 14 838.00 | | 105 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 55 499.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 412 000.00 | 85 508.00 | | 3 412 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 069.00 | 8 013.00 | | 7 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167 163.00 | 93 521.00 | | 5 167 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325 462.00 | 163 858.00 | 53 000.00 | 5 325 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 512.00 | 53 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 335.00 | 4 726 335.00 | | 4 726 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289 814.00 | 1 289 814.00 | | 1 289 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 316.00 | | 610 316.00 | 610 316.00 |
UX Autres créances clients | 5 698 323.00 | 5 698 323.00 | | 5 698 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 453 134.00 | 453 134.00 | | 453 134.00 |
VC Groupe et associés | 36 251 455.00 | | 36 251 455.00 | 36 251 455.00 |
VI Groupe et associés | 68 731 291.00 | | 68 731 291.00 | 68 731 291.00 |
VP Divers | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 125 704.00 | 6 245 831.00 | 36 879 872.00 | 43 125 704.00 |
VW T.V.A. | 270 990.00 | 270 990.00 | | 270 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 158 974.00 | 6 427 682.00 | 68 731 291.00 | 75 158 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 650.00 | | | 248 650.00 |
ST Autres comptes | 535 440.00 | | | 535 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 691 345.00 | | | 1 691 345.00 |
YT Sous‐traitance | 3 533 376.00 | | | 3 533 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 549.00 | | | 1 488 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199 421.00 | | | 1 199 421.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 012 459.00 | | | 6 012 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |