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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 676.00 | 29 673.00 | 3.00 | 29 676.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 348.00 | 623 382.00 | 34 967.00 | 658 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 275.00 | 538 414.00 | 14 861.00 | 553 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 419.00 | 1 191 469.00 | 57 950.00 | 1 249 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 502.00 | 13 063.00 | 364 439.00 | 377 502.00 |
BN En cours de production de biens | 308 378.00 | 31 995.00 | 276 383.00 | 308 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 266.00 | 5 367.00 | 337 899.00 | 343 266.00 |
BT Marchandises | 10 887.00 | 218.00 | 10 669.00 | 10 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 674.00 | | 359 674.00 | 359 674.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 772 149.00 | | 772 149.00 | 772 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 807.00 | 50 644.00 | 2 141 164.00 | 2 191 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 226.00 | 1 242 113.00 | 2 199 113.00 | 3 441 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 251.00 | 1 041 072.00 | | 1 202 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 246.00 | 161 179.00 | | 290 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 497.00 | 1 466 251.00 | | 1 756 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 825.00 | 38 979.00 | | 34 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 146.00 | 36 174.00 | | 21 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 658.00 | 173 439.00 | | 152 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 503.00 | 148 860.00 | | 228 503.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 7 024.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 616.00 | 404 476.00 | | 442 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 113.00 | 1 870 727.00 | | 2 199 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
FD Production vendue biens | 2 265 884.00 | | 2 265 884.00 | 2 265 884.00 |
FG Production vendue services | 268 615.00 | | 268 615.00 | 268 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 378.00 | | 2 586 378.00 | 2 586 378.00 |
FM Production stockée | | | -57 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 947.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 11 783.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 6 676.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 552.00 | 57 301.00 | | 106 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 246.00 | 2 820 227.00 | | 2 653 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 000.00 | 2 659 048.00 | | 2 363 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 246.00 | 161 179.00 | | 290 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 622.00 | 20 535.00 | 25 688.00 | 1 196 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 288.00 | | 614.00 | 30 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 335.00 | 20 535.00 | 25 074.00 | 1 166 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 510.00 | 50 644.00 | 56 510.00 | 56 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 510.00 | 50 644.00 | 56 510.00 | 56 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 510.00 | 50 644.00 | 56 510.00 | 56 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 658.00 | 152 658.00 | | 152 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 825.00 | 8 762.00 | 26 063.00 | 34 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 625.00 | 379 625.00 | | 379 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 090.00 | 379 625.00 | 466.00 | 380 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 616.00 | 416 553.00 | 26 063.00 | 442 616.00 |