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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 802.00 | 583 113.00 | 11 688.00 | 594 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
AN Terrains | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 979.00 | 1 829 994.00 | 218 985.00 | 2 048 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 807.00 | 238 149.00 | 69 658.00 | 307 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 988.00 | | 369 988.00 | 369 988.00 |
BF Prêts | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 264.00 | 3 049 046.00 | 2 257 217.00 | 5 306 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330 151.00 | 67 065.00 | 2 263 086.00 | 2 330 151.00 |
BN En cours de production de biens | 881 301.00 | | 881 301.00 | 881 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 477.00 | | 296 477.00 | 296 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 427 274.00 | 694 485.00 | 6 732 789.00 | 7 427 274.00 |
BZ Autres créances | 747 507.00 | | 747 507.00 | 747 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 555.00 | | 637 555.00 | 637 555.00 |
CF Disponibilités | 2 776 812.00 | | 2 776 812.00 | 2 776 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 894.00 | | 229 894.00 | 229 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 326 972.00 | 761 551.00 | 14 565 421.00 | 15 326 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 633 235.00 | 3 810 597.00 | 16 822 639.00 | 20 633 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 789.00 | 397 789.00 | | 397 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 957.00 | 957 957.00 | | 957 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 383 343.00 | 2 019 193.00 | | 3 383 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 446.00 | 1 364 149.00 | | 1 337 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 541.00 | 4 477 096.00 | | 5 814 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513 268.00 | 4 071 442.00 | | 4 513 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 146.00 | 1 604 919.00 | | 1 890 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 669 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 098.00 | 1 569 275.00 | | 2 495 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 924.00 | 1 405 419.00 | | 1 496 924.00 |
EA Autres dettes | 565 731.00 | 85 353.00 | | 565 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 930.00 | 72 548.00 | | 46 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 008 097.00 | 9 478 284.00 | | 11 008 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 822 639.00 | 13 955 379.00 | | 16 822 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 109 733.00 | 7 995 993.00 | | 10 109 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132 141.00 | 791 853.00 | | 1 132 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 810 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 810 542.00 | |
FM Production stockée | | | 15 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 180 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 226.00 | |
GE Autres charges | | | 48 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 037 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 51 744.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 203.00 | 1 657 000.00 | | 136 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 668.00 | 1 708 744.00 | | 138 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 497.00 | 92 067.00 | | 83 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 497.00 | 315 147.00 | | 83 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 171.00 | 1 393 597.00 | | 55 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 756.00 | -214 047.00 | | -194 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 417 555.00 | 12 132 608.00 | | 13 417 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 080 109.00 | 10 768 459.00 | | 12 080 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 446.00 | 1 364 149.00 | | 1 337 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 094.00 | | 562 275.00 | 5 261 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | | | 397 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 776.00 | 74 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 106.00 | 5 306 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 858.00 | 2 043 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 472.00 | 2 790 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048 845.00 | | 7 080.00 | 2 048 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 191.00 | | 431 133.00 | 2 530 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 269.00 | | 124 063.00 | 284 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 019.00 | 59 357.00 | 183 330.00 | 3 173 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | | | 397 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 704.00 | 8 267.00 | 12 858.00 | 587 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 526.00 | 51 090.00 | 170 472.00 | 2 187 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 246.00 | -28 181.00 | 185 000.00 | 280 246.00 |
6T Sur comptes clients | 260 317.00 | 437 226.00 | 3 058.00 | 260 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 563.00 | 409 045.00 | 188 058.00 | 540 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 563.00 | 409 045.00 | 188 058.00 | 540 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 226.00 | 216 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 098.00 | 2 495 098.00 | | 2 495 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 675.00 | 520 675.00 | | 520 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 253.00 | 704 253.00 | | 704 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 731.00 | 565 731.00 | | 565 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
UP Prêts | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
UX Autres créances clients | 7 427 274.00 | 7 427 274.00 | | 7 427 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
VC Groupe et associés | 460 103.00 | 460 103.00 | | 460 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 510 718.00 | 3 612 354.00 | 898 364.00 | 4 510 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 146.00 | 1 890 146.00 | | 1 890 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 231.00 | 8 404 675.00 | 74 556.00 | 8 479 231.00 |
VW T.V.A. | 227 089.00 | 227 089.00 | | 227 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 008 097.00 | 10 109 733.00 | 898 364.00 | 11 008 097.00 |