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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 490.00 | | 539 490.00 | 539 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 536.00 | 107 349.00 | 187.00 | 107 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 104.00 | 107 349.00 | 589 754.00 | 697 104.00 |
BT Marchandises | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
BZ Autres créances | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CF Disponibilités | 231 835.00 | | 231 835.00 | 231 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 730.00 | | 322 730.00 | 322 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 835.00 | 107 349.00 | 912 485.00 | 1 019 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
DH Report à nouveau | 93 772.00 | 183 339.00 | | 93 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 315.00 | -89 566.00 | | 168 315.00 |
DL TOTAL (I) | 279 790.00 | 111 474.00 | | 279 790.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 451.00 | 7 412.00 | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 627.00 | 508 709.00 | | 503 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 617.00 | 46 483.00 | | 62 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 695.00 | 712 604.00 | | 622 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 485.00 | 834 079.00 | | 912 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 639.00 | 712 605.00 | | 620 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 105.00 | | | 697 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 491.00 | | | 539 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 376.00 | 974.00 | 107 350.00 | 106 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 376.00 | 974.00 | 107 350.00 | 106 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 627.00 | 503 627.00 | | 503 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 47 945.00 | 2 056.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 302.00 | 35 225.00 | 50 077.00 | 85 302.00 |
VW T.V.A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 695.00 | 620 640.00 | 2 056.00 | 622 695.00 |