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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AN Terrains | 647 316.00 | 333 219.00 | 314 096.00 | 647 316.00 |
AP Constructions | 1 070 218.00 | 818 602.00 | 251 616.00 | 1 070 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 852.00 | 3 412 098.00 | 587 754.00 | 3 999 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 244.00 | 544 045.00 | 213 198.00 | 757 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 285.00 | 5 116 218.00 | 1 449 066.00 | 6 565 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735 760.00 | | 1 735 760.00 | 1 735 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 571 493.00 | | 1 571 493.00 | 1 571 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 790.00 | | 2 356 790.00 | 2 356 790.00 |
BZ Autres créances | 433 889.00 | | 433 889.00 | 433 889.00 |
CF Disponibilités | 1 260 203.00 | | 1 260 203.00 | 1 260 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359 914.00 | | 7 359 914.00 | 7 359 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 925 199.00 | 5 116 218.00 | 8 808 980.00 | 13 925 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 268 856.00 | 268 856.00 | | 268 856.00 |
DH Report à nouveau | 2 898 646.00 | 3 422 088.00 | | 2 898 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 004.00 | -523 441.00 | | 1 003 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 507.00 | 3 717 503.00 | | 4 720 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 428.00 | 745 414.00 | | 452 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 531.00 | 1 200 000.00 | | 1 004 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 293.00 | 2 250 802.00 | | 2 195 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 219.00 | 373 615.00 | | 436 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 472.00 | 4 569 832.00 | | 4 088 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 808 980.00 | 8 287 336.00 | | 8 808 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
FD Production vendue biens | 10 390 184.00 | 9 603 946.00 | 19 994 131.00 | 10 390 184.00 |
FG Production vendue services | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 467 279.00 | 9 603 946.00 | 20 071 226.00 | 10 467 279.00 |
FM Production stockée | | | 1 010 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 095 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 065 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 511.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 106 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | 4 819.00 | | 12 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 29 819.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 21 570.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 650.00 | 8 248.00 | | 12 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 538.00 | -21 510.00 | | -11 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 113 517.00 | 14 059 713.00 | | 21 113 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 110 513.00 | 14 583 155.00 | | 20 110 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 004.00 | -523 441.00 | | 1 003 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 812.00 | 133 004.00 | | 45 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 394 406.00 | | 325 006.00 | 6 394 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 127.00 | 6 565 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 127.00 | 6 474 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312 853.00 | | 315 906.00 | 6 312 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 300.00 | | 9 100.00 | 73 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 835.00 | 386 512.00 | 154 127.00 | 4 883 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | 345.00 | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875 927.00 | 386 167.00 | 154 127.00 | 4 875 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 293.00 | 2 195 293.00 | | 2 195 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 791.00 | 2 356 791.00 | | 2 356 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VC Groupe et associés | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 234.00 | 228 913.00 | 223 321.00 | 452 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 532.00 | 1 004 532.00 | | 1 004 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 873.00 | | | 292 873.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 908.00 | 305 908.00 | | 305 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 858.00 | 2 874 858.00 | | 2 874 858.00 |
VW T.V.A. | 156 083.00 | 156 083.00 | | 156 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 473.00 | 3 865 152.00 | 223 321.00 | 4 088 473.00 |