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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 624.00 | 221 605.00 | 25 020.00 | 246 624.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 772 921.00 | 331 336.00 | 441 585.00 | 772 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 391.00 | 1 516 077.00 | 126 315.00 | 1 642 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 770.00 | 635 393.00 | 68 377.00 | 703 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 381.00 | 2 704 410.00 | 896 971.00 | 3 601 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BN En cours de production de biens | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 784.00 | | 347 784.00 | 347 784.00 |
BZ Autres créances | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 099.00 | | 471 099.00 | 471 099.00 |
CF Disponibilités | 785 063.00 | | 785 063.00 | 785 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 199.00 | | 1 755 199.00 | 1 755 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 580.00 | 2 704 410.00 | 2 652 169.00 | 5 356 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 537.00 | 1 872 914.00 | | 1 317 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 499.00 | -555 376.00 | | -645 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 039.00 | 1 977 537.00 | | 1 332 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 480.00 | 1 460 158.00 | | 852 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 267 358.00 | | 101 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 455.00 | 308 225.00 | | 366 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 131.00 | 2 035 809.00 | | 1 320 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 169.00 | 4 013 347.00 | | 2 652 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 047.00 | | 21 105.00 | 3 590 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 772.00 | 3 601 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 3 121 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 298.00 | | | 475 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 118.00 | | 21 105.00 | 3 107 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 347 784.00 | 347 784.00 | | 347 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VC Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 480.00 | 213 438.00 | 639 042.00 | 852 480.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 999.00 | | | 1 106 999.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 505.00 | 485 455.00 | 5 050.00 | 490 505.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 131.00 | 681 089.00 | 639 042.00 | 1 320 131.00 |