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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 084.00 | 6 981.00 | 103.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212.00 | 6 981.00 | 231.00 | 7 212.00 |
BT Marchandises | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 476.00 | | 140 476.00 | 140 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 688.00 | 6 981.00 | 140 707.00 | 147 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 548.00 | -41 174.00 | | -20 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 771.00 | 20 626.00 | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | -7 393.00 | -12 163.00 | | -7 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 364.00 | 20 000.00 | | 17 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 439.00 | 66 413.00 | | 116 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 21 419.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 899.00 | 60 269.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 100.00 | 168 101.00 | | 148 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 707.00 | 155 938.00 | | 140 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 735.00 | 148 101.00 | | 130 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 024.00 | | 113 024.00 | 113 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 024.00 | | 113 024.00 | 113 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 945.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 711.00 | 704.00 | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 644.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 652.00 | 183 626.00 | | 124 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 881.00 | 163 000.00 | | 119 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 771.00 | 20 626.00 | | 4 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816.00 | 165.00 | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 165.00 | | 6 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 735.00 | 130 735.00 | | 130 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 679.00 | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | 4 404.00 | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 8 593.00 | 7 029.00 | | 8 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 280.00 | 12 387.00 | | 13 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 1 776.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | 2 455.00 | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 413.00 | 35 149.00 | | 28 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 668.00 | 19 864.00 | | 10 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 102.00 | 23 820.00 | | 27 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |